Handels Fremdwährungsoptionen

Währung Handel Was ist Währung Handel Der Begriff Devisenhandel kann verschiedene Dinge bedeuten. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Sie Zeit und Geld für ausländische Zahlungen und Währungsumrechnungen sparen, besuchen Sie XE Money Transfer. Diese Artikel, auf der anderen Seite, diskutieren Devisenhandel als Kauf und Verkauf von Währung auf dem Devisenmarkt (oder Forex) Markt mit der Absicht, Geld zu verdienen, oft als spekulative Devisenhandel genannt. XE bietet keinen spekulativen Devisenhandel an, noch empfehlen wir Firmen, die diesen Service anbieten. Diese Artikel sind nur für allgemeine Informationen vorgesehen. Wie Forex funktioniert Der Wechselkurs ist der Kurs, zu dem eine Währung gegen einen anderen ausgetauscht werden kann. Es wird immer in Paaren wie dem EURUSD (der Euro und der US-Dollar) zitiert. Die Wechselkurse schwanken auf der Grundlage von Wirtschaftsfaktoren wie Inflation, industrielle Produktion und geopolitische Ereignisse. Diese Faktoren beeinflussen, ob Sie ein Währungspaar kaufen oder verkaufen. Beispiel für einen Forex-Handel: Der EURUSD-Satz stellt die Anzahl der US-Dollar dar, die ein Euro kaufen kann. Wenn Sie glauben, dass der Euro im Wert gegen den US-Dollar ansteigen wird, werden Sie Euro mit US-Dollar kaufen. Wenn der Wechselkurs steigt, werden Sie die Euro zurück verkaufen und einen Gewinn erzielen. Bitte beachten Sie, dass der Devisenhandel ein hohes Verlustrisiko einschließt. Warum Handel Währungen Forex ist der weltweit größte Markt, mit etwa 3,2 Billionen US-Dollar in täglichen Volumen und 24-Stunden-Markt-Aktion. Einige wichtige Unterschiede zwischen Forex und Equities Märkte sind: Viele Unternehmen don039t Gebühren Provisionen ndash Sie zahlen nur die Bidask Spreads. There039s 24-Stunden-Handel ndash Sie diktieren, wann zu handeln und wie zu handeln. Sie können auf Hebelwirkung handeln, aber dies kann potenzielle Gewinne und Verluste vergrößern. Sie können sich auf die Auswahl von einigen Währungen konzentrieren, anstatt von 5000 Aktien. Forex ist zugänglich Sie brauchen nicht viel Geld, um loszulegen. Warum Währung Handel ist nicht für jedermann Trading Devisen am Rand trägt ein hohes Risiko und kann nicht für alle geeignet sein. Vor der Entscheidung, Devisenhandel zu handeln, sollten Sie sorgfältig Ihre Anlageziele, Erfahrungsstand und Risikobereitschaft berücksichtigen. Denken Sie daran, Sie könnten einen Verlust von einigen oder alle Ihrer ursprünglichen Investition zu halten, was bedeutet, dass Sie nicht Geld investieren, dass Sie sich nicht leisten können, zu verlieren. Wenn Sie Zweifel haben, ist es ratsam, Rat von einem unabhängigen Finanzberater zu suchen. Finden Sie heraus, was Sie wissen sollten, bevor Sie Forex handeln. Lesen Sie diese X25B6Currency Option BREAKING DOWN Währung Option Anleger können sich gegen Fremdwährungsrisiken durch den Kauf einer Währung setzen oder rufen. Der Kauf eines Puts gibt dem Inhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung, eine Währung zu einem festgelegten Satz zu einem bestimmten Datum zu verkaufen, ein Anruf ist das Recht, die Währung zu kaufen. Ein Anleger, der keine zugrunde liegende Forderung hat, kann eine spekulative Position in einer Währung durch den Kauf oder Verkauf eines Puts oder Call. Eine Person oder Institution, die einen Putze verkauft, hat dann die Verpflichtung, die Währung zu kaufen, während der Verkäufer eines Anrufs die Verpflichtung hat, ihn zu kaufen. Optionen Preisgestaltung hat mehrere Komponenten. Der Streik ist die Rate, mit der der Besitzer der Option in der Lage ist, die Währung zu kaufen, wenn der Anleger längst einen Anruf hat oder ihn verkauft, wenn der Anleger lange ein Put ist. Zum Verfallsdatum der Option, die manchmal als Fälligkeitsdatum bezeichnet wird, wird der Ausübungspreis mit dem damals aktuellen Kassakurs verglichen. Abhängig von der Art der Option und wo der Kassakurs Handel, in Bezug auf den Streik, wird die Option ausgeübt oder läuft wertlos. Wenn die Option im Geld ausläuft, wird die Währungsoption in bar abgewickelt. Wenn die Option aus dem Geld abläuft, erlischt es wertlos. Angenommen, ein Investor ist bullisch auf den Euro und glaubt, dass es gegen den US-Dollar steigen wird. Daher kauft der Anleger eine Währungsoption auf den Euro mit einem Ausübungspreis von 115, da die Währungspreise als 100-fache des Wechselkurses notiert sind. Wenn der Investor den Vertrag kauft, ist der Kassakurs des Euro gleich 110. Angenommen, der Euro-Spot-Kurs am Verfallsdatum ist 118. Folglich ist die Währungsoption im Geld abgelaufen. Daher ist der Investor profitieren 300, oder (100 (118 - 115)), abzüglich der Prämie für die Währung Call Option bezahlt. Währung Optionen Explained Aktualisiert: 14. Juli 2016 um 8:48 Uhr Eine Währungs-Option ist eine Art von ausländischen Exchange-Derivat-Vertrag, der seinem Inhaber das Recht verleiht, aber nicht die Verpflichtung, in einem Forex-Geschäft zu engagieren. Um mehr über Forex Trading zu erfahren, besuchen Sie forex für Dummies hier. Im Allgemeinen wird der Kauf einer solchen Option es einem Händler oder Hedger erlauben, eine Währung gegen einen anderen in einem bestimmten Betrag zu erwerben oder zu einem bestimmten Zeitpunkt für eine Vorlaufkosten zu erwerben. Dieses Recht wird von dem Optionsverkäufer im Gegenzug für eine Vorlaufkosten gewährt, die als Optionsprämie bekannt sind. In Bezug auf ihr Handelsvolumen bieten die Devisenoptionen derzeit rund 5 bis 10 des Gesamtumsatzes am Devisenmarkt an. Währung Option Terminologie Vielmehr wird ein spezieller Jargon im Forex-Markt verwendet, um eine Devisenoptionsbegriffe anzugeben und zu verweisen. Einige der häufigsten Optionen bezogenen Begriffe sind unten definiert: Übung - Die Handlung, die von der Option Käufer von Benachrichtigung des Verkäufers, dass sie beabsichtigen, auf die Optionen zugrunde liegenden Forex-Vertrag zu liefern. Verfalldatum - Der letzte Tag, an dem die Option ausgeübt werden kann. Lieferdatum - Datum, an dem die Währungen ausgetauscht werden, wenn die Option ausgeübt wird. Call Option - Verwendet das Recht, eine Währung zu kaufen. Put Option - Verwendet das Recht, eine Währung zu verkaufen. Premium - Die Up-Front-Kosten beim Kauf einer Option. Basispreis - Der Kurs, zu dem die Währungen ausgetauscht werden, wenn die Option ausgeübt wird. Währungsoption Preisfaktoren Der Preis der Währungsoptionen wird durch die Basisspezifikationen des Ausübungspreises, des Verfallsdatums, des Stils und der Annahme oder der Angabe der Währungen bestimmt. Darüber hinaus hängt ein Optionswert auch von mehreren marktbestimmten Faktoren ab. Im Einzelnen sind diese marktgetriebenen Parameter: Der vorherrschende Kassakurs Interbank Einlagenzinssatz für jede der Währungen Die derzeitige implizite Volatilität für das Verfalldatum Implizite Volatilität in Währungsoptionen Die implizite Volatilitätsmenge ist für Optionsmärkte einzigartig und bezieht sich auf den annualisierten Standard Abweichung der Wechselkursbewegungen, die der Markt während der Optionen Lebensdauer erwartet. Option Market Maker schätzen diese wichtigsten Preisfaktor und in der Regel ausdrücken es in Prozent, Kauf Optionen, wenn die Volatilität niedrig ist und verkaufen Optionen, wenn die Volatilität hoch ist. Währung Option Trading Beispiel Wenn Trading Devisen Optionen, müssen Sie zunächst im Auge behalten, dass die Zeit wirklich Geld ist und dass jeden Tag, den Sie besitzen eine Option wird wahrscheinlich kostet Sie in Bezug auf Zeitverfall. Darüber hinaus ist dieser Zeitverfall größer und stellt daher mehr ein Thema mit kurzen veralteten Optionen als mit langwierigen Optionen. In Bezug auf ein Beispiel, betrachten die Situation eines technischen Forex Trader, der ein symmetrisches Dreieck auf den Tagesdiagrammen in USDJPY beobachtet. Das Dreieck bildete sich auch über mehrere Wochen, mit einer gut definierten internen Wellenstruktur, die dem Händler eine beträchtliche Sicherheit verleiht, dass ein Ausbruch unmittelbar bevorsteht, obwohl sie sich nicht sicher sind, in welche Richtung sie auftreten wird. Auch die Volatilität - ein Schlüsselelement, das die Preisbildung von Devisenoptionen beeinflusst - hat sich in USDJPY während des Konsolidierungszeitraums verringert. Dies lässt USDJPY Währungsoptionen relativ preiswert zu kaufen. Um Währungsoptionen zu nutzen, um diese Situation zu nutzen, könnte der Trader gleichzeitig eine USD CallJPY Put Option mit einem Ausübungspreis kaufen, der auf der Ebene der Dreieckmuster obere absteigende Trendlinie platziert wurde, sowie eine USD PutJPY Call Option, die auf der Ebene getroffen wurde Der Dreiecke unten aufsteigende Trendlinie. Auf diese Weise, wenn der Ausbruch auftritt und die Volatilität in USDJPY wieder steigt, kann der Händler die Option ausverkaufen, die nicht von weiteren Bewegungen in Richtung des Ausbruchs profitiert, während er die andere Option hält, um von der erwarteten gemessenen Bewegung des Charts weiter zu profitieren Muster. Verwendungen von Währungsoptionen Währung Optionen haben eine wachsende Reputation als hilfreiche Werkzeuge für Hecken zu verwalten oder zu versichern gegen Währungsrisiken genossen. Zum Beispiel könnte eine US-Gesellschaft, die auf einen möglichen Zustrom von Pfund Sterling wegen eines ausstehenden Verkaufs einer U. K.-Tochtergesellschaft absichern könnte, ein Pfund Sterling putU. S. Dollaranruf Währung Option Hedging-Beispiel In Bezug auf eine einfache Währungs-Hedging-Strategie mit Optionen, betrachten die Situation eines Bergbau-Waren-Exporteur in Australien, die eine erwartete, wenn auch noch nicht sicher, die Lieferung von Bergbau-Produkte für die weitere Verfeinerung in die Vereinigten Staaten gesendet werden soll Wo sie für US-Dollar verkauft werden. Sie könnten eine Aussie Dollar Call Option kaufen. Dollar-Put-Option in Höhe des erwarteten Wertes dieser Sendung, für die sie dann eine Prämie im Voraus zahlen würden. Darüber hinaus könnte das gewählte Fälligkeitsdatum entsprechen, wenn die Sendung sicher voraussichtlich vollständig bezahlt wurde und der Ausübungspreis entweder auf dem aktuellen Markt oder auf einem Niveau für den AUDUSD-Wechselkurs liegen könnte, in dem die Sendung für das Unternehmen unrentabel wäre . Alternativ, um auf die Kosten der Prämie zu sparen, konnte der Exporteur nur eine Option kaufen, wenn irgendeine Ungewissheit über die Sendung und sein Bestimmungsort wahrscheinlich entfernt wurde und seine Größe erwartet wurde, um praktisch sicher zu sein. In diesem Fall könnten sie dann die Option mit einem Terminkontrakt ersetzen, um U. S. Dollars zu verkaufen und australische Dollar in der jetzt bekannten Größe des Deals zu kaufen. In jedem Fall, wenn die Bergbau-Produzenten AUD CallUSD Put Option ausläuft oder verkauft wird, sollten alle Gewinne, die auf ihm erreicht werden, dazu beitragen, ungünstige Änderungen des Preises des zugrunde liegenden AUDUSD-Wechselkurses auszugleichen. Mehr Verwendungen von Devisenoptionen Forex-Optionen machen auch ein nützliches spekulatives Fahrzeug für institutionelle strategische Händler, um interessante Gewinn - und Verlustprofile zu erhalten, vor allem beim Handel auf mittelfristigen Marktansichten. Auch persönliche Forex-Händler, die sich in kleineren Größen beschäftigen, können Währungsoptionen an Futures-Börsen wie dem Chicago IMM, sowie durch einige Retail-Forex-Brokerage handeln. Einige Einzelhandelsmakler bieten auch STOP - oder Single Payment Option Trading-Produkte an, die eine Prämie kosten, aber eine Barauszahlung anbieten, wenn der Markt zum Ausübungspreis handelt. Dies ähnelt einer binären oder digitalen exotischen Währungsoption. Währung Option Styles und Übung Choices Regelmäßige Währungsoptionen kommen in zwei grundlegende Stile, die sich unterscheiden, wenn der Inhaber wählen können, um sie zu benutzen oder auszuüben. Solche Optionen sind auch oft als einfache Vanille oder nur Vanille-Währungsoptionen bekannt, um sie von den exotischeren Option Sorten zu unterscheiden, die in einem späteren Abschnitt dieses Kurses abgedeckt sind. Die häufigste Art, die im Over-the-Counter - oder OTC-Forex-Markt gehandelt wird, ist die European-Style Option. Diese Art der Option kann nur bis zum Ablaufdatum bis zu einer bestimmten Cutoff-Zeit ausgeübt werden, in der Regel 3pm Tokyo, London oder New York Zeit. Dennoch ist der häufigste Stil für Optionen auf Devisen-Futures, wie die, die an der Chicago IMM-Börse gehandelt werden, als amerikanischer Stil bekannt. Diese Art der Option kann jederzeit bis einschließlich des Verfalldatums ausgeübt werden. Diese Flexibilität der amerikanischen Stil Optionen können zusätzliche Wert auf ihre Prämie im Verhältnis zu europäischen Stil Optionen, die manchmal auch als Ameriplus. Dennoch ist die frühe Übung der American Style-Optionen in der Regel nur sinnvoll für tief in die Geld-Call-Optionen auf die hohe Zins-Währung, und der Verkauf der Option stattdessen wird in der Regel die bessere Wahl in den meisten Fällen. Risikobewertung: Der Handel mit Devisen am Marge trägt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Möglichkeit besteht darin, dass Sie mehr als Ihre ursprüngliche Einzahlung verlieren könnten. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten.